Ниже приведен пример должностной инструкции финансового директора. В ней содержится перечень предельно конкретных (а потому легко проверяемых) работ с изначально грамотным разделением функций между ними. И перечень технологий и документов, которыми руководствуется директор.
сегодня 10930 Подписчиков
Внутренние документы | Действия | С кем/чем совершается взаимодействие | ||
---|---|---|---|---|
Вид | Суть/ внешний признак | Откуда/Куда | ||
Порядок разработки внутренних док-тов / полезных технологий. Стандарт на обновление (согласно текущим требованиям Компании) внутренних док-тов / полезных технологий. Перечень "Внутренние док-ты / полезные технологии". | Разработка / корректировка / обновление (с последующим утверждением у генерального директора) | регламентов | финансового документооборота | |
бюджетирования | ||||
учетной политики | ||||
положения | об оперативном учете | |||
критериев, показателей, списков отчетов, форм | по финансово-экономическому анализу деятельности | |||
методики расчета нормативов | затрат по статьям текущих / операционных расходов | с экономистом | ||
дебиторской / кредиторской задолженности | ||||
и т.д. | ||||
запасов / неснижаемого остатка товаров | с руководителем отдела закупки | |||
активов и пассивов | с генеральным директором | |||
финансовых условий | типовых договоров | |||
методики | ценообразования | с руководителем отдела продаж | ||
системы | предоставления скидок | |||
условий | предоставления рассрочки платежа | |||
методики расчета | себестоимости | с главным бухгалтером / руководителем отдела закупки | ||
кредитоспособности Клиента (в т.ч. принципы присвоения рейтингов, кредитные условия по каждому из рейтингов, порядок повышения/снижения категории рейтинга и т.д.) | с руководителем отдела продаж | |||
и т.д. | ||||
Процедура согласования технических заданий и регламентов. | Участие в разработке / согласование | технических заданий и регламентов | для автоматизации финансово-экономической отчетности / критериев результативности | с программистом Компании / подрядчиками |
Процедура согласования и внедрения внутренних документов / полезных технологий. | Внедрение / выдача задания на внедрение | разработанных / откорректированных / обновленных | внутренних финансовых документов / полезных технологий | с технологом Компании |
Процедура согласования штатного расписания. | Согласование / утверждение | штатного расписания | в части ФОТ | |
Порядок контроля внедрения / применения внутренних финансовых документов / полезных технологий. | Контроль | внедрения / применения | внутренних финансовых документов / полезных технологий | руководителями и специалистами отделов / подразделений Компании |
Консультирование | по вопросам внедрения / применения | руководителей отделов / подразделений Компании | ||
Правила документооборота в Компании. | Контроль (выборочный) | соблюдения правил | финансового документооборота | в Компании |
Внутренние документы | Действия | С кем/чем совершается взаимодействие | ||
---|---|---|---|---|
Вид | Суть/ внешний признак | Откуда/Куда | ||
Разработка бизнес-планов | ||||
Порядок выдачи / получения заданий на создание бизнес-плана Компании / подразделения / нового проекта. Типовая структура бизнес-плана. Стратегические / тактические планы развития Компании. | Получение | бизнес-идеи / формата | нового направления работы / развития | от генерального директора |
разделов: "Общее описание", "Товарный ассортимент", "Маркетинговый план", "План продаж", "Производственный план", "Управление и организация" | бизнес-плана Компании / проекта / подразделения и т.д. | от руководителя продаж / отдела продвижения | ||
Выдача задания | на расчет | финансового раздела бизнес-плана Компании / подразделения / бизнес-направления / нового проекта | экономисту | |
показателей эффективности бизнес-плана (чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности, индекса доходности, точки безубыточности, окупаемости и т.д.) | ||||
Методика оценки эффективности проектов. Бизнес-план. Форма сравнительной таблицы по итогам анализа эффективности новой идеи / проекта. Форма пояснительной записки для принятия решения по реализации идеи / запуску нового проекта. | Получение, анализ | финансового раздела бизнес-плана | новой идеи / проекта | от экономиста |
развития Компании / с детализацией по подразделениям / бизнес-направлениям | ||||
показателей эффективности | бизнес-плана Компании / подразделения / нового проекта | |||
сравнительной таблицы (с пояснительной запиской) | по итогам анализа эффективности новых идей / проектов / вариантов одного проекта (для принятие решения по реализации идеи / запуску нового проекта / открытию нового магазина) | |||
различных вариантов | финансового положения Компании / подразделений / бизнес-направлений в будущем | |||
Прописывание | раздела "Оценка рисков" | бизнес-плана Компании / подразделения / нового проекта | ||
Определение / выбор | наиболее перспективных направлений работы / развития | для продолжения / расширения деятельности Компании и повышения ее доходности | с генеральным директором; руководителем отдела продвижения | |
окончательного варианта | бизнес-плана стратегического / тактического развития Компании / подразделений | |||
Порядок утверждения бизнес-планов. | Согласование / утверждение | бизнес-плана | Компании / подразделения / нового проекта | у генерального директора |
Передача / контроль передачи экономистом | утвержденных бизнес-планов | в отделы / подразделения Компании | ||
Контроль исполнения бизнес-планов | ||||
Методика анализа и формы финансовых отчетов. | Установление | допустимых границ отклонений | фактических величин (расходов, доходов) от плановых | |
Форма отчета по исполнению бизнес-плана Компании / подразделений / проекта. | Получение, анализ | отчета по исполнению бизнес-плана | с выводами о причинах расхождений фактических расходов / доходов с планируемыми: | от экономиста |
в целом по Компании | ||||
с детализацией по подразделениям / отдельным проектам / бизнес-направлениям | ||||
и предложениями по уменьшению отклонений, изменению нормативов / лимитов и т.д. | ||||
Методика бизнес-планирования. Типовая структура бизнес-плана. Стратегические / тактические планы развития Компании. | Корректировка / выдача задания на корректировку (при необходимости) | бизнес-планов | по Компании / подразделениям / бизнес-направлениям / проектам | экономисту |
Анализ малодоходных направлений / проектов | ||||
Критерии для анализа работы направлений бизнеса. | Анализ | малодоходных направлений | работы / развития Компании | |
Составление | отчета по результатам анализа (с рекомендациями) | для принятия решения по продаже / перепрофилированию/ увеличению стоимости активов / бизнеса или его составляющих | генеральному директору |
Внутренние документы | Действия | С кем/чем совершается взаимодействие | ||
---|---|---|---|---|
Вид | Суть/ внешний признак | Откуда/Куда | ||
Раздел форума TRIZ-RI "Про мотивацию персонала, стимулирование, зарплаты, стандарты, премии и не только…". Статьи раздела "Умные зарплаты". Форма пояснительной записки по итогам анализа планов / отчетов по критериям результативности. | Установление / корректировка | планов по критериям результативности | прибыли, доходу, числу продаж, оборачиваемости, дебиторской задолженности и т.д. | |
Мониторинг | выполнения рекомендаций | по увеличению фактических значений критериев результативности | сотрудниками Компании | |
Отслеживание | актуальности | критериев, весов критериев, линеек, норм, перечня ошибок/нарушений | ||
выплесков ФОТ | связанных с некорректным установлением норм / техническими и/или методологическими ошибками и др.причинами | |||
уровня зарплаты | по аналогичным должностям | в других Компаниях | ||
Корректировка& | критериев результативности | при выявлении технических / методологических ошибок / изменении задач компании; функций должности; ситуации на рынке и т.д. | с генеральным директором | |
весов критериев | ||||
перечня ошибок | ||||
величин плановой зарплаты | ||||
Получение, анализ | информации | о невыполнении планов по установленным критериям результативности | от экономиста | |
списка сотрудников | с нулевой или отрицательной динамикой (при низких значениях показателей результативности) | |||
Составление | пояснительной записки | по итогам анализа планов / отчетов по критериям результативности | генеральному директору | |
Структура, должностные инструкции, системы зарплат для сотрудников Компании. Форма отчета по заработной плате. | Контроль | своевременности, полноты и корректности | начисления заработной платы | бухгалтерией |
Внутренние документы | Действия | С кем/чем совершается взаимодействие | ||
---|---|---|---|---|
Вид | Суть/ внешний признак | Откуда/Куда | ||
Анализ планов отделов | ||||
Процедура сбора бюджетных планов от подразделений Компании. Формы бюджетных планов. Методика анализа бюджетных планов. Структура Базы Данных. | Анализ / корректировка / выдача задания на корректировку экономисту (при необходимости) | планов по | текущим затратам отдела / подразделения, в т.ч. ФОТ | отделов / подразделений Компании |
продажам | отдела продаж | |||
затратам на закупку товаров | отдела закупки | |||
транспортным расходам / затратам на доставку товаров | транспортного отдела | |||
маркетингу и рекламе (в т.ч. по проведению рекламно-маркетинговых акций) | отдела продвижения | |||
платежам (графика платежей) | экономиста | |||
поступлению денежных средств | ||||
и т.д. | ||||
Анализ планов БДР, БДДС | ||||
Нормативы на оборотные активы. Методика бюджетирования. Типовая форма бюджетного плана Компании. Типовая форма БДР. Типовая форма БДДС. | Составление | сводного | бюджетного плана Компании | |
Анализ | текущей потребности | в денежных средствах | Компании / юр.лиц / бизнес-направлений / магазинов / проектов | |
Согласование и утверждение | сводных планов БДР и БДДС | в целом по Компании | составленных экономистом | |
с детализацией по: | ||||
бизнес-направлениям / ЦФО / подразделениям | ||||
юр.лицам Компании | ||||
отдельным проектам | ||||
Передача / контроль передачи экономистом | утвержденных планов | БДР | в отделы / подразделения Компании |
Внутренние документы | Действия | С кем/чем совершается взаимодействие | ||
---|---|---|---|---|
Вид | Суть/ внешний признак | Откуда/Куда | ||
Анализ отчетов | ||||
Методика анализа финансовых отчетов. Типовая форма БДР. Типовая форма БДДС. | Установление | допустимых границ отклонений | фактических величин поступлений и платежей, доходов и расходов от плановых / нормативных / установленных лимитов | Компании / подразделений / проектов |
Методика бюджетирования. Типовая форма БДР. Типовая форма БДДС. | Получение, анализ |
отчетов по БДР и БДДС с пояснительными записками | в целом по Компании | от экономиста |
с детализацией по: | ||||
подразделениям / бизнес-направлениям | ||||
юр.лицам Компании | ||||
отдельным проектам | ||||
Принятие | решений | по уменьшению отклонений, изменению нормативов / лимитов и т.д. | с экономистом | |
Корректировка / выдача задания на корректировку (при необходимости) | плановых показателей | БДР / БДДС / плана графика платежей / плана поступлений денежных средств | экономисту | |
Проведение расчетов, платежей | ||||
График платежей поставщикам. | Уточнение | приоритетов | в графике платежей поставщикам | в отделе закупки Компании |
Форма графика платежей. | Расставление | приоритетов | в графике платежей | |
Положения и инструкции по исполнению бюджетов / Нормативные (регламентирующие) документы. | Формирование | финансовых распоряжений | к оплате | в БД |
Подписание | ||||
Проверка | платежей на соответствие | целевому использованию | ||
обоснованности | оплаты наличными средствами | |||
Платежная (расчетно-платежная) ведомость. Распорядительные документы (приказы, распоряжения, указания и т.п.). Приходные / расходные кассовые ордера и квитанции к ним. | Подписание | платежной (расчетно-платежной) ведомости | на выплату заработной платы, премий, больничных, отпускных и т.д. сотрудникам из кассы | |
служебных записок / указаний | на выдачу денежных средств под отчет (в т.ч. командировочных) | |||
приходных / расходных кассовых ордеров и квитанций к ним | по приему / выдаче наличных денежных средств | |||
Форма графика платежей. Структура Базы Данных. | Контроль | своевременности | погашения займов / выплаты процентов | кредитным организациям / банкам |
оплаты счетов | контрагентам (поставщикам, подрядчикам, арендодателям) | |||
выплаты заработной платы | сотрудникам Компании | |||
и т.д. | ||||
открытия / закрытия | рублевых / валютных счетов | в кредитных организациях / банках | ||
Контроль | своевременности и корректности | отражения банковских выписок (в разрезе банков, юр.лиц) | в Базе Данных | |
Управление активами | ||||
Методика анализа денежных потоков. Ежедневный план БДДС. | Отслеживание | постоянного наличия денежных средств | для соблюдения непрерывности графика платежей | |
Принятие мер (при необходимости) | по устранению "кассовых разрывов" (т.е. в ситуации, когда расходная часть БДДС превышает доходную и итоговое сальдо денежных средств на конкретную дату становится отрицательным) | "урезание" расходов, смещение расходов во времени, получение банковского кредита и т.д. | с генеральным директором | |
Процедура принятия решения по реорганизации / ликвидации / реализации / приобретению объектов собственности Компании | Принятие решений | по реорганизации / ликвидации / реализации / приобретению | отдельных объектов собственности Компании | с генеральным директором Компании |
Внутренние документы | Действия | С кем/чем совершается взаимодействие | ||
---|---|---|---|---|
Вид | Суть/ внешний признак | Откуда/Куда | ||
Анализ финансового состояния Компании | ||||
Перечень финансово-экономических показателей. | Определение, согласование | перечня | анализируемых финансово-экономических показателей (рентабельности, прибыли, ликвидности, платежеспособности и т.д.) | с экономистом |
Методики оценки и анализа финансового состояния Компании. | Установление | допустимых границ отклонений | фактических величин БДР, БДДС, баланса, финансово-экономических показателей от плановых / установленных нормативов / лимитов | |
Форма заключения по итогам анализа финансового состояния Компании. | Получение, анализ | заключения (с пояснительной запиской) | по итогам анализа финансового состояния Компании | от экономиста |
Перечень предложений для улучшения финансового состояния Компании. | Разработка | предложений / мер | по оптимизации структуры активов и пассивов баланса Компании | с экономистом |
Согласование | для уменьшения отклонений, в т.ч. для повышения рентабельности, увеличения прибыли, снижения затрат и т.д. | с генеральным директором | ||
Форма пояснительной записки по итогам анализа финансово-экономических показателей. | Составление и передача | пояснительной записки | по итогам анализа финансово-экономических показателей | генеральному директору |
Согласование расчетов с другими отделами | ||||
Методика ценообразования (в т.ч. система предоставления скидок). Методика расчета нормативного запаса и неснижаемого остатка товаров. Методика расчета частоты заказов. Процедура взаимодействия с другими отделами. Прайс-лист. Типовая форма "Экономические показатели по товару". | Проверка, согласование | расчетов | цен, скидок | с руководителями отделов закупки / продаж / продвижения |
нормативного запаса и неснижаемого остатка товаров | ||||
частоты заказов (исходя из соотношения затрат на поставку и целесообразности замораживания средств в товаре, наличия ограничений по складской площади и т.д.) | ||||
нормативной наценки | ||||
нормативной доходности | ||||
условия поставки товара (цена, отсрочка, условия для отсрочки, продвижение) | ||||
расчетов экономических показателей по бизнес-направлениям | условия продажи товара (наценка, объемы продаж) | |||
Разработка | предложений | по ассортименту / отпускным ценам | совместно с руководителями отделов закупки / продаж / продвижения | |
Процедура проверки и согласования расчетов с другими отделами. | Отслеживание | равнозначности | суммы долга по поставщикам с остатками на складе по поставщикам | в Базе Данных |
суммы заказа (на следующий период) с суммой продаж (текущего периода) | ||||
Анализ, оценка | отклонений / причин отклонений | суммы долга относительно остатка на складе | на основе пояснительной записки экономиста | |
суммы заказа относительно суммы продаж | ||||
Форма пояснительной записки. | Согласование | предложений | по уменьшению отклонений | с руководителем отдела закупки |
Анализ товарной эффективности | ||||
Методика анализа товарной эффективности. | Анализ | товарной эффективности | прибыльности | с руководителем отдела закупки |
оборачиваемости | ||||
складских остатков (т.н."заморозки" денежных средств в товаре / складе) | ||||
Типовая форма БДДС. | Корректировка | плана закупки товаров | по результатам анализа товарной эффективности | |
Анализ динамики показателей продаж по результатам рекламно-маркетинговых акций | ||||
Методика анализа показателей продаж по результатам проведения рекламно-маркетинговых акций. Форма отчета по результатам анализа показателей продаж. |
Получение, анализ | сводного отчета по анализу | динамики (роста / снижения) показателей продаж в результате проведения рекламно-маркетинговых акций / совместных мероприятий с Партнерами / Поставщиками | от экономиста |
Составление | отчета | по оценке эффективности рекламно-маркетинговых акций / совместных мероприятий с Партнерами / Поставщиками | генеральному директору / руководителям отделов продаж и продвижения | |
Работа с договорами | ||||
Форма типовых договоров. Процедура составления типовых договоров. | Разработка / согласование | финансовых условий | при заключении договоров | с поставщиками / др. контрагентами |
Анализ | типовых договоров | в части финансовых условий (в т.ч. с точки зрения налогообложения) | ||
Составление / утверждение | типовых договоров | на основе анализа | ||
Форма типовых договоров. Процедура составления типовых договоров. | Вычитка и визирование | нестандартных договоров | (в части тарифов / финансовых условий) | |
Анализ | ||||
Перевод | в типовые по результатам анализа |
Внутренние документы | Действия | С кем/чем совершается взаимодействие | ||
---|---|---|---|---|
Вид | Суть/ внешний признак | Откуда/Куда | ||
Выбор источников привлечения денежных средств | ||||
Порядок определения необходимости привлечения дополнительных источников финансирования деятельности. | Определение / выявление | необходимости | привлечения дополнительных источников финансирования деятельности | Компании |
Порядок определения и перечень источников финансирования. | Определение | источников финансирования деятельности Компании: | краткосрочное / долгосрочное кредитование | |
привлечение заемных средств | ||||
лизинговое финансирование | ||||
использование собственных средств | ||||
Форма перечня предложений по источникам привлечения денежных средств. | Составление и согласование | предложений | по источникам привлечения денежных средств | с генеральным директором |
Выбор кредитных организаций | ||||
Порядок определения необходимости привлечения дополнительных источников финансирования деятельности. Перечень кредитных организаций. Критерии выбора кредитной организации. | Согласование | решений по привлечению | средств кредитных организаций | с генеральным директором |
Оценка | стоимости | привлечения средств кредитных организаций / банков | на основе пояснительной записки экономиста | |
финансового риска | ||||
уровня соотношения | собственных и привлекаемых финансовых средств | |||
Выбор | кредитной организации / банка | по итогам оценки | с генеральным директором | |
Привлечение средств кредитных организаций | ||||
Формы кредитных договоров; договоров залога; договоров страхования; договоров займа; договоров поручительства. | Проведение переговоров | для определения и согласования | условий договоров (для получения кредитных средств) | с кредитными организациями / банками |
Типовая форма писем и других документов на получение гарантий. | Подготовка / выдача заданий на подготовку | для определения и согласования | на получение гарантий, способствующих привлечению кредитных средств | сотрудникам отдела / бухгалтерии |
Типовая форма заявки на кредит. | заявок для кредитных организаций / банков | на получение кредита / займа | ||
Типовая форма заявки на установление лимитов. | на установление лимитов / открытие кредитной линии | |||
Перечень документов для получения заемных средств. | Выдача | заданий | на сбор и копирование документов, запрашиваемых кредитными организациями, для получения кредитных средств | сотрудникам отдела / бухгалтерии |
Типовая форма анкеты для привлечения кредитных / заемных средств. | на заполнение анкет для привлечения кредитных средств | |||
Типовая форма БДР. | Контроль | своевременности предоставления (в т.ч. на период кредитования) | плана БДР | в кредитные организации / банки экономистом / бухгалтерией |
Типовая форма БДДС. | плана БДДС | |||
Типовая форма платежного календаря. | платежного календаря | |||
Бухгалтерская отчетность компании. | бухгалтерской отчетности | |||
Распечатки, справки и т.д. для предоставления в кредитные организации / банки. | распечаток, справок и т.д. | |||
Типовая форма писем и других документов на получение гарантий. | писем и других документов на получение гарантий, способствующих привлечению кредитных средств | |||
Типовая форма заявки на кредит. Типовая форма заявки на установление лимитов. | заявок на получение кредита / установление лимитов / открытие кредитной линии | |||
Перечень документов для подтверждения целевого использования кредитных средств. | платежных поручений и др. документов для подтверждения целевого использования кредитных средств | |||
Типовые формы договоров. | Проверка и подписание | договоров | для получения кредитных средств | для получения кредитных средств |
Порядок ведения залоговой книги; кредитной истории. Федеральный закон РФ "О кредитных историях" №218-ФЗ от 30.12.2004г. | Контроль ведения | книги записи залогов | экономистом / бухгалтерией | |
кредитной истории | ||||
Перечень отчетов для кредитных организаций / банков. | Определение, согласование | перечня отчетов для предоставления в кредитные организации / банки | бухгалтерская отчетность по форме 1, 2 | с экономистом |
расшифровка дебиторской и кредиторский задолженности | ||||
расшифровка задолженности в бюджеты всех уровней | ||||
сведения об основных средствах | ||||
управленческая отчетность с приложениями (на основе отчетов об исполнении БДР / БДДС / по результатам анализа показателей продаж и т.д.) | ||||
платежный календарь | ||||
и т.д. | ||||
Стандарты на сроки составления и передачи отчетов. Формы отчетов. | Отслеживание | сроков | составления отчетности для кредитных организаций / банков | экономистом / бухгалтерией |
Процедура контроля исполнения обязательств по кредитным договорам. | Контроль | исполнения обязательств | по договорам (своевременности и полноты выплаты процентов Компанией / открытия кредитной линии банком и т.д.) | Компанией / кредитными организациями / банками |
Форма отчета о привлеченных денежных средствах. | Составление | отчета | о привлеченных денежных средствах | по запросу генерального директора |
Внутренние документы | Действия | С кем/чем совершается взаимодействие | ||
---|---|---|---|---|
Вид | Суть/ внешний признак | Откуда/Куда | ||
Стандарт на периодичность и продолжительность планерок. | Проведение планерок / консультирование | по вопросам | бухгалтерского, налогового, управленческого учета | с главным бухгалтером |
Процедура утверждения. Перечень "Внутренние док-ты / полезные технологии". | Утверждение | положений | по бухгалтерскому учету | Компании |
приказа | об учетной политике (в т.ч. и для целей налогообложения) | |||
планов по налогам | ежеквартальных и ежегодных | |||
Заключенные договора по зарплатным проектам. | Контроль | своевременности и корректности | передачи документов на пластиковые карты для зарплатного проекта (в т.ч. по новым сотрудникам) | в банки |
Ведение | переговоров | по зарплатным картам (при форс-мажорах; когда необходимо вмешательство статусного сотрудника) | с банками | |
Контроль | своевременности | выдачи сотрудникам пластиковых карт (для перечисления заработной платы) | бухгалтерией | |
Алгоритм и график очередности платежей, налогов, сборов. | Контроль | соблюдения | алгоритма и графика очередности налогов, сборов | сотрудниками бухгалтерии |
Лист формуляра по зарплате "График выполнения работ". | своевременной сдачи | отчетных документов согласно графику выполнения работ | ||
Порядок хранения первичных и выходных документов. | соблюдения | порядка хранения первичных и выходных документов | ||
Стандарты и правила работы бухгалтерии (в т.ч. и на общение с контролирующими органами - см. статью "Правила поведения с теми, кто нас проверяет" www.triz-ri.ru/management/?id=1692) | соблюдения | стандартов и правил работы бухгалтерии (в т.ч. и на общение с контролирующими органами) | ||
Процедура проверки на ошибки. | Выборочная проверка (после гл. бухгалтера) | бухгалтерской отчетности/ первичной документации на особо значимые (критичные) ошибки | согласно списку типовых ошибок | |
Порядок принятия решений по сложным вопросам бухгалтерского и налогового учета. | Принятие решений | по сложным вопросам | бухгалтерского и налогового учета |
Внутренние документы | Действия | С кем/чем совершается взаимодействие | ||
---|---|---|---|---|
Вид | Суть/ внешний признак | Откуда/Куда | ||
Постановка заданий | ||||
Стандарт на периодичность и продолжительность планерок. | Проведение планерок, в т.ч.: | по срокам и качеству выполнения работ | с напрямую подчиненными сотрудниками | |
Перечень "Внутренние док-ты / полезные технологии". Стандарт на срок доведения информации до специалистов отдела. | Информирование | о новых внутренних док-тах / полезных технологиях | напрямую подчиненных сотрудников | |
Консультирование / ответы на вопросы | по выполнению работ отделом | |||
Листы "Функции", "График выполнения работ" отчета по зарплате. | Определение / постановка | заданий, нормы времени и сроков исполнения | напрямую подчиненным сотрудникам | |
Контроль результатов | ||||
Лист "График выполнения работ" отчета по зарплате . | Фиксирование / контроль фиксирования за специалистами | фактических сроков | выполнения работ напрямую подчиненными сотрудниками | в листах "График выполнения работ" отчетов по зарплате |
Лист "Качество" отчета по зарплате. | числа | типовых ошибок / нарушений напрямую подчиненных сотрудников | в листах "Качество" отчетов по зарплате | |
Стандарт на срок пополнение / обновление листов в отчетах по зарплате "Функции", "График выполнения работ", "Качество". | Пополнение / обновление | листов в отчетах по зарплате | Функции | напрямую подчиненных сотрудников |
График выполнения работ | ||||
Типовые ошибки / нарушения | ||||
Принятие решений | ||||
Порядок принятия решений по нестандартным (в т.ч. сложным / конфликтным) ситуациям. | Принятие решений | по сложным, нестандартным ситуациям | по финансовым вопросам | с контрагентами / банками / контролирующим или др. гос. органом |
по конфликтным ситуациям | по выполнению работ | возникающих "на стыке" между отделами / сотрудниками | ||
Сообщение | о форс-мажорных ситуациях | с контрагентами / банками / контролирующим или др. гос. органом | генеральному директору | |
Процедура рассмотрения претензий / санкций, предъявленных поставщиками / заказчиками. | Участие (при необходимости) | в рассмотрении претензий и санкций | предъявленных поставщиками / заказчиками / банками и т.д. | |
в разработке предложений | по устранению недостатков, вызывающих претензии поставщиков / заказчиков / банков и т.д. | |||
Процедура и регламент предъявления претензий к поставщиками / заказчиками / банками и т.д. за нарушение ими условий договора. | Согласование / контроль соблюдения (участие [при необходимости]) | регламента предъявления претензий | при нарушении условий работы | поставщиками / заказчиками / банками и т.д. |
Алгоритм принятия решения по оптимизации числа юридических лиц. | Определение | оптимального числа (под решение задач Компании) | юридических лиц | Компании |
Нововведения | ||||
Перечень законодательных и нормативных актов. Журнал нововведений. Перечень локальных документов Компании. Стандарты на отслеживание и фиксацию нововведений из методической и нормативной литературы. | Отслеживание | изменений | в действующем законодательстве | по вопросам финансовой деятельности, бухгалтерского / налогового учета и т.д. |
Контроль ведения | журнала нововведений | |||
Информирование / консультирование | о новых нормативных / рабочих документах, обучающих материалах, иных нововведениях | |||
Корректировка / обновление | учетной / налоговой / финансовой политики Компании с учетом | задач, стоящих перед Компанией | ||
изменений в действующем законодательстве | ||||
Бюджет отдела (финансовой дирекции) |
||||
Форма сметы расходов. Отчет о выполнении бюджета с выводами о причинах возникновения расхождений фактических затрат с планируемыми. | Составление | сметы расходов / бюджета | финансовой дирекции | |
Отслеживание | фактического выполнения | сметы расходов / бюджета | ||
Анализ | фактических расходов | |||
Составление | отчета о выполнении бюджета | с выводами о причинах расхождений фактических затрат с планируемыми |
генеральному директору |
Внутренние документы | Действия | С кем/чем совершается взаимодействие | ||
---|---|---|---|---|
Вид | Суть/ внешний признак | Откуда/Куда | ||
Прием на работу | ||||
Стандарт на срок подачи и форма заявки на подбор кандидатов на вакантное место. | Подача | заявки | на подбор кандидатов на вакантное место | в отдел по работе с персоналом |
Процедура проведения собеседования с кандидатом на вакантное место. | Проведение | собеседования | с претендентами на вакантное место сотрудников, подчиненных напрямую | |
Критерии выбора сотрудников. Упражнения по проверке желательных качеств претендентов. | Отбор (проверка качеств) | напрямую подчиненных сотрудников | в соответствии с требуемыми критериями | |
Введение в должность / наставничество / обучение | ||||
Общий перечень регламентов Компании. Инструкция и план-график прохождения испытательного срока. Форма оценки кандидата по результат испытательного срока. | Введение | в должность | сотрудников, подчиненных напрямую | |
Планы-графики прохождения испытательного срока/ введения в должность новыми сотрудниками. | Контроль | соблюдения планов-графиков | введения в должность | новых сотрудников, подчиненных напрямую |
прохождения испытательного срока | новыми сотрудниками, подчиненными напрямую | |||
Аттестация сотрудников | ||||
Перечень аттестационных вопросов / упражнений (в разрезе категорий специалистов отдела). Стандарт на периодичность аттестаций. Порядок проведения аттестации. График аттестаций. | Участие в | аттестации | для определения уровня усвоения нового материала или присвоения / подтверждения категории | напрямую подчиненных сотрудников (в т.ч. новых) |
Форма резюме "Результаты аттестации". | Подготовка | резюме | Результаты аттестации |
Внутренние документы | Действия | С кем/чем совершается взаимодействие | ||
---|---|---|---|---|
Вид | Суть/ внешний признак | Откуда/Куда | ||
Планирование и отчетность | ||||
Форма плана / отчета Текущей работы. | Составление | плана / отчета | Текущей работы | |
Проверка | заполненных планов / отчетов | напрямую подчиненных сотрудников | ||
Структура, должностные инструкции, системы зарплат для специалистов отдела. | Заполнение | отчета | по заработной плате | |
Проверка | заполненных отчетов | напрямую подчиненных сотрудников | ||
Дисциплина | ||||
Стандарт на время прихода на работу. Стандарт на присутствие на рабочем месте. | Соблюдение | режима дня | ||
Контроль соблюдения | напрямую подчиненными сотрудниками | |||
Стандарт на внешний вид рабочего места / сотрудника. | Поддержание | порядка | на рабочем месте | |
Контроль поддержания | напрямую подчиненными сотрудниками |
Должностные для Вашей компании
-
ANY-TRADE
Полный пакет документов
для управления торговой Компанией -
RI-ACTIVE
Управление активными
продажами -
RI-GROSS
Управление торговлей
оптом, "под заказ"
и в розницу со склада -
RI-MERCHANT
Управление торговыми
представителями -
RI-STORE
Управление торговым
залом розничного
магазина - RI-SELLER Управление продавцами
-
RI-SUPPLY
Управление отделом
закупки -
RI-DELIVERY
Управление отделом
доставки - RI-STOCK Управление складом
-
RI-HOTEL
Пакет методик
и документов для Отелей -
RI-MANAGEMENT
Полный пакет
документов для общего
управления компанией -
RI-BILLER
Выведение "шаманства"
из бухгалтерии -
RI-STAFF
Отдел по управлению
персоналом - RI-EMPLOY Как принять на работу специалиста
-
IT-SECTION
Управление IT отделом
офиса -
OFFICE-KEEPING
Управление офисным
хозяйством - RI-TAXI Управление службой такси
-
ANY-TOOLS
Набор технологий
и зарплат для Компании
любой сферы деятельности -
RI-PROMOTION
Пакет
"Все для продвижения" - Ri-Check Чек-листы: проверка качества работы
Что это
Здесь представлена должностная инструкция одного из электронных бизнес-кейсов - см. чуть выше.
Это кейсы ПО УПРАВЛЕНИЮ различными отделами торговой компании.
Данная должностная инструкция и бизнес-кейсы были разработаны на основе более чем 20-ти летнего опыта работы.
В должностных инструкциях, которые разрабатывают Специалисты нашей Компании, содержатся предельно конкретизированные функции (обязанности), документы и технологии, которые помогают их выполнять.
Помимо готовых должностных инструкций для 56-ти ДОЛЖНОСТЕЙ, работающих в 13-ти ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ торговой компании, в бизнес-кейсах Вы тажке можете найти:
- "умную" систему мотивации,
- корпоративную культуру,
- проверочные упражнения для отбора персонала
- и другие документы и методики.
То есть всё, что необходимо для нормально выстроенного бизнес-процесса и руководства своими сотрудниками.
В ОТЛИЧИЕ от многочисленных разрозненных материалов по данной теме в Интернет, это ГОТОВЫЕ (системно выстроенные и проверенные на практике), пакеты документов для РАБОТОСПОСОБНОЙ торговой компании. С ними можно как начинать, так и продолжать успешную бизнес-деятельность.
Документы и методики представлены в ОБОЛОЧКЕ, в ПРОГРАММЕ, чтобы упростить поиск нужного документа, видеть его взаимосвязи с другими документами через удобные ГИПЕРССЫЛКИ. То есть сделаны своего рода ГИПЕР-КНИЖКИ. Хотя это программа, ценность не в ней, а в содержании документов. Программная оболочка – это только способ подачи этих материалов.
Технологии, описанные в пакетах (по отделам), были разработаны после многолетнего консалтинга множества предприятий, консультирования руководителей и специалистов – поэтому с большой степенью вероятности многое подойдет для работы сразу. А если – не сразу, то несложно будет адаптировать документы "под себя" по готовым ЗАПОЛНЕННЫМ ШАБЛОНАМ (что убрать, что-то добавить, а что-то заменить), НЕ создавая заново.
Более того, в пакетах не только созданы готовые документы, но и даны рекомендации и методические пояснения, как что сделано, раскрыты технологии и методики работы – для применения в Вашей деятельности. Таким образом, есть собственно материалы и есть СОПРОВОЖДЕНИЕ к ним.
Если у Вас возникли вопросы, пишите нам.
Разработчики
Сергей Валерьевич
эксперт-консультант
TRIZ-RI Group
Алевтина Борисовна
эксперт-консультант
TRIZ-RI Group
Ксения Владимировна
ведущий консультант
TRIZ-RI Group
Авторские публикации
-
"Свертывание"
бизнес-процессов Сычёв С.В. -
Большой дом
не строится
из маленьких домиков Сычёв С.В. -
Предпринима-
тельская этика.
Фрагмент части I
"Этика и бизнес-процессы" Сычёв С.В. - Об ошибках начинающих предпринимателей Кавтрева А.Б., Сычёв С.В.
-
Приемы
на работу Кавтрева А.Б. - Как мы внедрили стандарты, зарплату и процедуры Радченко Т.А.
-
Фирменные
стандарты
компании "ANY" Сычёв С.В. -
Интервью,
которого не было,
и которое,
в то же время,
было Сычёв С.В. - Как определить долю при внесении нематер. актива в уставной капитал Сычёв С.В.
-
Шаблоны
учета сбоев
в работе Кавтрева А.Б. - Мифы о мотивации Сычёв С.В.
- Статья про зарплату Кавтрева А.Б.
-
Эталонная
зарплата Кавтрева А.Б. -
Недостатки
стимулирования
от прибыли, оборота Кавтрева А.Б., Сычёв С.В.
Идея проекта и руководство: С.В.Сычёв
Редактор: О.И. Дейнега. Web-Master: Р.А. Лушов.
Политика конфиденциальности